单位(元)景顺长城国证石油天然气ETF联接A(021822)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,273,018 |
结算备付金 |
11,213 |
存出保证金 |
11,806 |
交易性金融资产 |
20,095,680 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
20,095,680 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
235,925 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
21,627,641 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
42,751 |
应付赎回款 |
335,201 |
应付管理人报酬 |
470 |
应付托管费 |
94 |
应付销售服务费 |
998 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,124 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
5,000 |
负债合计 |
385,637 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,848,360 |
未分配利润 |
1,393,644 |
所有者权益合计 |
21,242,004 |
负债和所有者权益总计 |
21,627,641 |
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