单位(元)永赢安怡30天持有期债券E(021764)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
633,329 |
390,565 |
| 结算备付金 |
11,936 |
60,557 |
| 存出保证金 |
17,650 |
1,809 |
| 交易性金融资产 |
1,029,163,859 |
298,273,560 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,029,163,859 |
298,273,560 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
11,510,594 |
42,090 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,041,337,368 |
298,768,581 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
60,004,354 |
54,704,057 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
184,431 |
73,413 |
| 应付托管费 |
30,738 |
12,235 |
| 应付销售服务费 |
112,894 |
45,075 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
26,948 |
16,767 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
123,997 |
186,281 |
| 负债合计 |
60,483,363 |
55,037,829 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
945,018,366 |
237,118,139 |
| 未分配利润 |
35,835,639 |
6,612,613 |
| 所有者权益合计 |
980,854,005 |
243,730,753 |
| 负债和所有者权益总计 |
1,041,337,368 |
298,768,581 |
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