单位(元)金鹰悦享债券D(021729)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,322 |
结算备付金 |
396,391,400 |
存出保证金 |
17,973 |
交易性金融资产 |
28,432,265 |
其中:股票投资 |
4,965 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
28,427,301 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
118,029,964 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
50,050,573 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
592,928,499 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2,007,103 |
应付赎回款 |
42,465,835 |
应付管理人报酬 |
205,041 |
应付托管费 |
43,937 |
应付销售服务费 |
57,209 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
9,783 |
负债合计 |
44,788,908 |
所有者权益 |
实收基金 |
542,301,044 |
未分配利润 |
5,838,547 |
所有者权益合计 |
548,139,591 |
负债和所有者权益总计 |
592,928,499 |
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