基金经理：林暐
| 单位净值:1.0218 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0218 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)金鹰悦享债券D(021729)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,322 | |||
| 结算备付金 | 396,391,400 | |||
| 存出保证金 | 17,973 | |||
| 交易性金融资产 | 28,432,265 | |||
| 其中：股票投资 | 4,965 | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 28,427,301 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 118,029,964 | |||
| 应收证券清算款 | - | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 50,050,573 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 592,928,499 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | - | |||
| 应付证券清算款 | 2,007,103 | |||
| 应付赎回款 | 42,465,835 | |||
| 应付管理人报酬 | 205,041 | |||
| 应付托管费 | 43,937 | |||
| 应付销售服务费 | 57,209 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | - | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 9,783 | |||
| 负债合计 | 44,788,908 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 542,301,044 | |||
| 未分配利润 | 5,838,547 | |||
| 所有者权益合计 | 548,139,591 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 592,928,499 | |||
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