基金经理：毛甜
| 单位净值:2.1431 | 净值增长率:-0.90% | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:2.1431 | 截止日期:2026/3/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.67亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金中证半导体产业指数型发起C(021719)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,998,599 | 885,178 | ||
| 结算备付金 | 46,913 | 129,593 | ||
| 存出保证金 | 7,591 | 7,298 | ||
| 交易性金融资产 | 48,024,601 | 40,620,809 | ||
| 其中：股票投资 | 46,304,868 | 38,586,214 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,719,733 | 2,034,596 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,600,467 | 331,796 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 51,678,171 | 41,974,673 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 64 | 34 | ||
| 应付赎回款 | 1,867,936 | 1,118,751 | ||
| 应付管理人报酬 | 19,258 | 17,945 | ||
| 应付托管费 | 3,852 | 3,589 | ||
| 应付销售服务费 | 6,282 | 5,189 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 81,294 | 97,756 | ||
| 负债合计 | 1,978,687 | 1,243,264 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 37,196,489 | 31,727,142 | ||
| 未分配利润 | 12,502,995 | 9,004,267 | ||
| 所有者权益合计 | 49,699,485 | 40,731,409 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 51,678,171 | 41,974,673 | ||
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