基金经理：吴可凡
| 单位净值:0.9804 | 净值增长率:0.99% | 累计净值:1.0206 | 截止日期:2026/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.6亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰上证国有企业红利ETF发起联接A(021701)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 856,779 | 276,028 | ||
| 结算备付金 | 8,934 | 33,416 | ||
| 存出保证金 | 11,254 | 9,465 | ||
| 交易性金融资产 | 37,303,473 | 18,816,518 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 35,388,978 | 17,802,916 | ||
| 债券投资 | 1,914,494 | 1,013,603 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 1,726,973 | 761,313 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 39,907,413 | 19,896,739 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 309,705 | 59,292 | ||
| 应付赎回款 | 561,497 | 207,751 | ||
| 应付管理人报酬 | 926 | 508 | ||
| 应付托管费 | 185 | 102 | ||
| 应付销售服务费 | 1,498 | 942 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 5,036 | 9,194 | ||
| 负债合计 | 878,848 | 277,787 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,730,271 | 19,379,342 | ||
| 未分配利润 | -701,706 | 239,610 | ||
| 所有者权益合计 | 39,028,565 | 19,618,952 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 39,907,413 | 19,896,739 | ||
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