基金经理：李宜璇
| 单位净值:1.0600 | 净值增长率:2.32% | 累计净值:1.0600 | 截止日期:2026/8/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.77亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C(021694)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 98,693,870 | 61,656,797 | 13,625,440 | 14,259,508 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 358,265,943 | 212,567,740 | 110,542,784 | 116,421,873 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 358,265,943 | 212,567,740 | 110,542,784 | 116,421,873 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,092,882 | 3,078,812 | 1,403,872 | 274,308 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 465,052,695 | 277,303,350 | 125,572,096 | 130,955,688 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 8,294,726 | 20,553,762 | - | - |
| 应付赎回款 | 19,097,785 | 11,087,794 | 834,874 | 885,987 |
| 应付管理人报酬 | 516,059 | 274,842 | 186,031 | 192,357 |
| 应付托管费 | 100,345 | 53,441 | 36,173 | 37,403 |
| 应付销售服务费 | 49,432 | 7,436 | 717 | 0 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 106,957 | 54,331 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 202,334 | 134,715 | 150,862 | 136,557 |
| 负债合计 | 28,367,637 | 32,166,321 | 1,208,657 | 1,252,304 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 442,173,736 | 289,566,299 | 161,746,809 | 175,885,198 |
| 未分配利润 | -5,488,677 | -44,429,270 | -37,383,369 | -46,181,814 |
| 所有者权益合计 | 436,685,059 | 245,137,029 | 124,363,440 | 129,703,384 |
| 负债和所有者权益总计 | 465,052,695 | 277,303,350 | 125,572,096 | 130,955,688 |
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