基金经理：范万里
| 单位净值:1.0831 | 净值增长率:4.48% | 累计净值:1.0831 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商资管北证50成份指数发起A(021690)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,369,884 | 3,157,298 | 1,114,182 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 43,141,067 | 31,099,856 | 15,966,856 | |
| 其中：股票投资 | 43,141,067 | 31,099,856 | 15,966,856 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 515,316 | 563,430 | 688,032 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 47,026,267 | 34,820,585 | 17,769,070 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,325,514 | 1,874,939 | 657,117 | |
| 应付管理人报酬 | 19,963 | 13,475 | 7,699 | |
| 应付托管费 | 3,993 | 2,695 | 1,540 | |
| 应付销售服务费 | 4,164 | 3,994 | 1,774 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 7,300 | 3,926 | 7,300 | |
| 负债合计 | 1,360,934 | 1,899,029 | 675,429 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,202,853 | 29,444,275 | 20,534,232 | |
| 未分配利润 | 4,462,480 | 3,477,281 | -3,440,591 | |
| 所有者权益合计 | 45,665,333 | 32,921,556 | 17,093,641 | |
| 负债和所有者权益总计 | 47,026,267 | 34,820,585 | 17,769,070 | |
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