基金经理：徐成
| 单位净值:2.8710 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:2.8710 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国富亚洲机会股票(QDII)C(021662)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 355,251,641 | 26,938,308 | 22,977,238 | 20,975,458 |
| 结算备付金 | 91,012,987 | 550,189 | 5,839 | 1,453 |
| 存出保证金 | 993,376 | 31,788 | 990 | 11,912 |
| 交易性金融资产 | 3,117,190,163 | 421,377,733 | 192,735,563 | 162,840,114 |
| 其中：股票投资 | 2,937,509,985 | 398,440,246 | 181,838,653 | 153,362,380 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 179,680,178 | 22,937,487 | 10,896,910 | 9,477,734 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 88,007,498 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 92,897,330 | 8,159,010 | 10,274,297 | 2,740,240 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 3,052,503 | 196,236 | 631,058 | 48,563 |
| 应收申购款 | 52,009,456 | 15,964,545 | 366,208 | 654,434 |
| 其他资产 | 256,522,865 | 19,782,913 | 1,097,829 | 7,771,838 |
| 资产总计 | 4,056,937,820 | 493,000,722 | 228,089,022 | 195,044,013 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 189,146,143 | 5,715,072 | 10,067,999 | 1,226,837 |
| 应付赎回款 | 125,508,596 | 9,405,407 | 2,404,447 | 1,013,067 |
| 应付管理人报酬 | 3,173,409 | 429,980 | 201,893 | 281,800 |
| 应付托管费 | 528,902 | 71,663 | 33,649 | 54,794 |
| 应付销售服务费 | 707,559 | 21,832 | 1,575 | 573 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,491 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 257,429,584 | 20,045,768 | 1,196,347 | 7,983,690 |
| 负债合计 | 576,497,683 | 35,689,722 | 13,905,911 | 10,560,762 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,085,933,242 | 253,771,836 | 156,153,002 | 157,606,235 |
| 未分配利润 | 2,394,506,895 | 203,539,164 | 58,030,108 | 26,877,016 |
| 所有者权益合计 | 3,480,440,137 | 457,311,000 | 214,183,111 | 184,483,251 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,056,937,820 | 493,000,722 | 228,089,022 | 195,044,013 |
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