基金经理：苗宇
| 单位净值:1.9660 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.9660 | 截止日期:2026/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方红动力领航混合C(021648)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,197,387 | 19,070,623 | ||
| 结算备付金 | 83,590 | 563,429 | ||
| 存出保证金 | 18,836 | 33,479 | ||
| 交易性金融资产 | 29,543,263 | 34,439,682 | ||
| 其中：股票投资 | 29,543,263 | 34,439,682 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 641,721 | 635,936 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | 63,632 | ||
| 应收申购款 | 857,372 | 722 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 36,342,170 | 54,807,502 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 1,841,868 | ||
| 应付赎回款 | 174,687 | 213,492 | ||
| 应付管理人报酬 | 34,966 | 44,170 | ||
| 应付托管费 | 5,828 | 7,362 | ||
| 应付销售服务费 | 7,247 | 6,776 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 0 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 34,180 | 101,005 | ||
| 负债合计 | 256,908 | 2,214,673 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,657,755 | 52,347,521 | ||
| 未分配利润 | 13,427,507 | 245,308 | ||
| 所有者权益合计 | 36,085,262 | 52,592,829 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 36,342,170 | 54,807,502 | ||
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