基金经理：陈子扬
| 单位净值:1.4063 | 净值增长率:0.92% | 累计净值:1.4063 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长城周期优选混合发起式C(021637)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,342,827 | 3,993,501 | 1,789,598 | 3,545,528 |
| 结算备付金 | 2,280,865 | 605,340 | 22,713 | 68,290 |
| 存出保证金 | 37,423 | 9,564 | 4,030 | 4,736 |
| 交易性金融资产 | 62,837,845 | 32,177,403 | 10,666,739 | 8,108,992 |
| 其中：股票投资 | 62,837,845 | 32,177,403 | 10,566,308 | 8,007,081 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 100,431 | 101,911 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 189,775 | - | 19,483 | - |
| 应收申购款 | 2,739,785 | 4,416,659 | 1,520 | 820 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 89,428,520 | 41,202,467 | 12,504,083 | 11,728,366 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,354,371 | 1,792,420 | 675,374 | 1,071,328 |
| 应付赎回款 | 2,569,549 | 587,587 | 57,341 | 85 |
| 应付管理人报酬 | 70,100 | 30,286 | 11,215 | 9,226 |
| 应付托管费 | 11,683 | 5,048 | 1,869 | 1,538 |
| 应付销售服务费 | 24,156 | 7,632 | 1,165 | 64 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 75,410 | 33,581 | 16,345 | 28,027 |
| 负债合计 | 5,105,268 | 2,456,553 | 763,308 | 1,110,267 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 55,754,558 | 27,148,529 | 13,028,226 | 12,696,300 |
| 未分配利润 | 28,568,693 | 11,597,385 | -1,287,451 | -2,078,201 |
| 所有者权益合计 | 84,323,251 | 38,745,913 | 11,740,775 | 10,618,099 |
| 负债和所有者权益总计 | 89,428,520 | 41,202,467 | 12,504,083 | 11,728,366 |
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