基金经理：乔华国
| 单位净值:1.5269 | 净值增长率:2.20% | 累计净值:1.5269 | 截止日期:2026/3/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴银聚优智选混合发起A(021631)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 79,390 | 18,688 | ||
| 结算备付金 | 562,744 | 314,341 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 14,113,887 | 11,141,138 | ||
| 其中：股票投资 | 13,811,735 | 10,631,583 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 302,152 | 509,556 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 20,558 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 25,602 | - | ||
| 应收申购款 | 5,956 | 1,001 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 14,808,138 | 11,475,167 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 41,035 | ||
| 应付赎回款 | 16,408 | 29 | ||
| 应付管理人报酬 | 13,980 | 11,662 | ||
| 应付托管费 | 2,330 | 1,944 | ||
| 应付销售服务费 | 212 | 6 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 4,547 | 159,340 | ||
| 负债合计 | 37,477 | 214,016 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,771,643 | 10,044,278 | ||
| 未分配利润 | 3,999,018 | 1,216,874 | ||
| 所有者权益合计 | 14,770,662 | 11,261,152 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 14,808,138 | 11,475,167 | ||
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