基金经理：王亚洲
| 单位净值:1.0353 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0353 | 截止日期:2026/7/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳华纯债债券E(021628)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,463,973 | 950,389 | 1,641,084 | |
| 结算备付金 | 26,675,362 | 15,034,806 | 3,189,899 | |
| 存出保证金 | 13,241,701 | 7,042,070 | 8,221,969 | |
| 交易性金融资产 | 3,230,548,085 | 1,429,946,473 | 1,548,911,180 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 3,230,548,085 | 1,429,946,473 | 1,548,911,180 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 126,007,561 | - | 29,927,459 | |
| 应收证券清算款 | - | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 101,984,812 | 62,295 | 320,694 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 3,499,921,494 | 1,453,036,032 | 1,592,212,285 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 596,185,623 | 230,063,079 | 206,025,034 | |
| 应付证券清算款 | 1,001,512 | - | - | |
| 应付赎回款 | 1,335,700 | 792,063 | 3,144,828 | |
| 应付管理人报酬 | 609,309 | 315,470 | 352,836 | |
| 应付托管费 | 203,103 | 105,157 | 117,612 | |
| 应付销售服务费 | 68,213 | 8,596 | 1,720 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 136,661 | 45,326 | 126,907 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 93,345 | 108,888 | 88,313 | |
| 负债合计 | 599,633,466 | 231,438,579 | 209,857,250 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,766,778,577 | 1,177,878,941 | 1,340,817,139 | |
| 未分配利润 | 133,509,451 | 43,718,513 | 41,537,896 | |
| 所有者权益合计 | 2,900,288,028 | 1,221,597,453 | 1,382,355,035 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,499,921,494 | 1,453,036,032 | 1,592,212,285 | |
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