基金经理：王羿伟
| 单位净值:2.5150 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:2.5150 | 截止日期:2026/9/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华富半导体产业混合发起式C(021627)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,702,386 | 2,673,655 | 1,818,617 | |
| 结算备付金 | 223,192 | 60,794 | 17,415 | |
| 存出保证金 | 22,430 | 25,431 | 10,930 | |
| 交易性金融资产 | 165,495,759 | 25,476,257 | 19,807,510 | |
| 其中：股票投资 | 161,369,183 | 25,476,257 | 19,807,510 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 4,126,576 | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | - | - | 426,112 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 8,691,434 | 106,296 | 34,102 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 199,135,201 | 28,342,434 | 22,114,686 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 12,536,460 | 1 | 1 | |
| 应付赎回款 | 6,527,497 | 519,657 | 816,196 | |
| 应付管理人报酬 | 117,061 | 29,591 | 22,064 | |
| 应付托管费 | 19,510 | 4,932 | 3,677 | |
| 应付销售服务费 | 23,258 | 3,365 | 2,645 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 134 | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 53,626 | 36,520 | 23,548 | |
| 负债合计 | 19,277,546 | 594,064 | 868,132 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 53,096,088 | 18,458,599 | 19,743,598 | |
| 未分配利润 | 126,761,567 | 9,289,771 | 1,502,956 | |
| 所有者权益合计 | 179,857,655 | 27,748,369 | 21,246,554 | |
| 负债和所有者权益总计 | 199,135,201 | 28,342,434 | 22,114,686 | |
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