基金经理：祁世超
| 单位净值:1.4672 | 净值增长率:-1.82% | 净值增长率:-1.82% | 累计净值:1.4672 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,157,726 | 788,541 | ||
| 结算备付金 | 29,520 | 11,312 | ||
| 存出保证金 | 4,692 | 3,217 | ||
| 交易性金融资产 | 22,950,254 | 13,202,027 | ||
| 其中：股票投资 | 22,950,254 | 13,202,027 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 288,025 | 319,920 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 25,430,217 | 14,325,016 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 731,336 | 251,321 | ||
| 应付赎回款 | 451,181 | 99,238 | ||
| 应付管理人报酬 | 8,455 | 5,384 | ||
| 应付托管费 | 1,503 | 957 | ||
| 应付销售服务费 | 2,594 | 1,330 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 11,987 | 16,024 | ||
| 负债合计 | 1,207,056 | 374,253 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,555,237 | 11,909,755 | ||
| 未分配利润 | 4,667,924 | 2,041,008 | ||
| 所有者权益合计 | 24,223,161 | 13,950,763 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 25,430,217 | 14,325,016 | ||
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