基金经理：毛甜
| 单位净值:1.2325 | 净值增长率:-3.84% | 净值增长率:-3.84% | 累计净值:1.2325 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华泰紫金中证全指软件指数型发起A(021614)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,221,383 | 6,688,838 | 372,113 | |
| 结算备付金 | 32,422 | 36,430 | 71,636 | |
| 存出保证金 | 67,744 | 34,157 | 11,709 | |
| 交易性金融资产 | 104,992,728 | 65,438,135 | 44,517,980 | |
| 其中：股票投资 | 100,846,992 | 62,807,713 | 42,174,024 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 4,145,736 | 2,630,422 | 2,343,956 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 1,834,844 | 576,818 | 44,981 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 1,090,964 | 1,170,380 | 350,140 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 110,240,085 | 73,944,758 | 45,368,558 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 3,726,100 | 7,690,067 | 1,060,803 | |
| 应付管理人报酬 | 46,980 | 26,934 | 20,381 | |
| 应付托管费 | 9,396 | 5,387 | 4,076 | |
| 应付销售服务费 | 17,585 | 9,593 | 5,864 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 163,186 | 82,402 | 108,831 | |
| 负债合计 | 3,963,248 | 7,814,382 | 1,199,956 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 67,413,168 | 44,079,144 | 31,442,974 | |
| 未分配利润 | 38,863,669 | 22,051,232 | 12,725,628 | |
| 所有者权益合计 | 106,276,837 | 66,130,376 | 44,168,602 | |
| 负债和所有者权益总计 | 110,240,085 | 73,944,758 | 45,368,558 | |
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