基金经理：李佳亮
| 单位净值:3.3367 | 净值增长率:-3.08% | 净值增长率:-3.08% | 累计净值:3.3367 | 截止日期:2026/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:21.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 142,659,206 | 15,513,836 | 16,310,177 | 11,758,654 |
| 结算备付金 | 9,750,378 | 2,432,138 | 266,895 | 383,603 |
| 存出保证金 | 652,220 | 830,302 | 89,724 | 53,360 |
| 交易性金融资产 | 3,763,687,491 | 1,437,733,698 | 358,066,902 | 198,410,077 |
| 其中：股票投资 | 93,502,956 | - | 2,680 | 529,872 |
| 基金投资 | 3,545,201,736 | 1,344,971,492 | 343,581,482 | 190,405,351 |
| 债券投资 | 124,982,799 | 92,762,206 | 14,482,741 | 7,474,854 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,767,188 | 4,070,893 | 1,928,213 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 100,465,623 | 20,120,584 | 2,191,990 | 2,535,873 |
| 其他资产 | 2,741,016 | - | - | - |
| 资产总计 | 4,027,723,122 | 1,480,701,450 | 378,853,901 | 213,141,567 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 44,110,304 | 28,207,555 | 4,001,064 | 3,601,766 |
| 应付证券清算款 | 32,645,773 | - | - | 554,927 |
| 应付赎回款 | 119,963,126 | 35,140,327 | 13,423,100 | 7,477,862 |
| 应付管理人报酬 | 100,519 | 31,758 | 7,576 | 5,277 |
| 应付托管费 | 20,104 | 6,352 | 1,515 | 1,055 |
| 应付销售服务费 | 195,381 | 101,012 | 23,977 | 11,907 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,849,772 | 241,533 | - | 61,700 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 272,986 | 146,030 | 93,101 | 70,046 |
| 负债合计 | 201,157,966 | 63,874,567 | 17,550,333 | 11,784,541 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 785,898,723 | 592,003,013 | 223,702,788 | 131,640,657 |
| 未分配利润 | 3,040,666,434 | 824,823,871 | 137,600,780 | 69,716,369 |
| 所有者权益合计 | 3,826,565,157 | 1,416,826,884 | 361,303,568 | 201,357,026 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,027,723,122 | 1,480,701,450 | 378,853,901 | 213,141,567 |
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