基金经理：李佳亮
| 单位净值:2.3028 | 净值增长率:-3.14% | 净值增长率:-3.14% | 累计净值:2.3028 | 截止日期:2025/12/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方上证科创板芯片ETF发起联接A(021607)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,310,177 | 11,758,654 | ||
| 结算备付金 | 266,895 | 383,603 | ||
| 存出保证金 | 89,724 | 53,360 | ||
| 交易性金融资产 | 358,066,902 | 198,410,077 | ||
| 其中：股票投资 | 2,680 | 529,872 | ||
| 基金投资 | 343,581,482 | 190,405,351 | ||
| 债券投资 | 14,482,741 | 7,474,854 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 1,928,213 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 2,191,990 | 2,535,873 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 378,853,901 | 213,141,567 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 4,001,064 | 3,601,766 | ||
| 应付证券清算款 | - | 554,927 | ||
| 应付赎回款 | 13,423,100 | 7,477,862 | ||
| 应付管理人报酬 | 7,576 | 5,277 | ||
| 应付托管费 | 1,515 | 1,055 | ||
| 应付销售服务费 | 23,977 | 11,907 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 61,700 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 93,101 | 70,046 | ||
| 负债合计 | 17,550,333 | 11,784,541 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 223,702,788 | 131,640,657 | ||
| 未分配利润 | 137,600,780 | 69,716,369 | ||
| 所有者权益合计 | 361,303,568 | 201,357,026 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 378,853,901 | 213,141,567 | ||
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