基金经理：徐留明
| 单位净值:1.2410 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全竞争优势混合C(021591)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,930,252 | 7,346,707 | 15,647,636 | 30,008,171 |
| 结算备付金 | 18,722 | 32,291 | 16,528 | 259,990 |
| 存出保证金 | 5,628 | 7,117 | 10,429 | 13,799 |
| 交易性金融资产 | 56,673,642 | 56,187,873 | 50,642,050 | 63,823,922 |
| 其中：股票投资 | 56,673,642 | 56,187,873 | 50,642,050 | 63,823,922 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 810,235 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 15,040 | - | 50,469 | - |
| 应收申购款 | 682 | 204,091 | 555 | 25,686 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 64,643,965 | 63,778,079 | 66,367,667 | 94,941,802 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 556,930 | 5 | 6 | 7 |
| 应付赎回款 | 205,461 | 15,104 | 3,426 | 32,298 |
| 应付管理人报酬 | 63,859 | 62,689 | 57,480 | 98,874 |
| 应付托管费 | 10,643 | 10,448 | 9,580 | 16,479 |
| 应付销售服务费 | 3,044 | 2,863 | 8,403 | 22,660 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 86,246 | 126,856 | 90,506 | 112,724 |
| 负债合计 | 926,183 | 217,965 | 169,401 | 283,042 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 51,763,734 | 53,993,765 | 66,690,703 | 96,837,521 |
| 未分配利润 | 11,954,048 | 9,566,349 | -492,437 | -2,178,761 |
| 所有者权益合计 | 63,717,782 | 63,560,114 | 66,198,265 | 94,658,760 |
| 负债和所有者权益总计 | 64,643,965 | 63,778,079 | 66,367,667 | 94,941,802 |
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