基金经理：张荫先
| 单位净值:1.4549 | 净值增长率:-1.05% | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:1.4549 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)平安研究智选混合C(021577)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,236,205 | 590,697 | ||
| 结算备付金 | 1 | 40,069 | ||
| 存出保证金 | 5,839 | 6,790 | ||
| 交易性金融资产 | 5,929,631 | 7,611,759 | ||
| 其中：股票投资 | 5,625,819 | 6,932,938 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 303,812 | 678,821 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 42,524 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 16,774 | - | ||
| 应收申购款 | 1,745 | 130 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 7,190,195 | 8,291,968 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 518,516 | 82,801 | ||
| 应付赎回款 | 9,076 | - | ||
| 应付管理人报酬 | 6,441 | 8,736 | ||
| 应付托管费 | 1,073 | 1,456 | ||
| 应付销售服务费 | 2,145 | 417 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | 4 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 3,017 | 67,197 | ||
| 负债合计 | 540,268 | 160,610 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,121,095 | 8,434,067 | ||
| 未分配利润 | 528,832 | -302,709 | ||
| 所有者权益合计 | 6,649,927 | 8,131,358 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 7,190,195 | 8,291,968 | ||
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