基金经理：腊博
| 单位净值:1.0791 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0791 | 截止日期:2026/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:63.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业恒悦180天持有期债券A(021554)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 83,825,404 | 7,835,166 | 1,212,131 | |
| 结算备付金 | 4,017,806 | 20,535,730 | 1,270,624 | |
| 存出保证金 | 285,592 | 127,577 | 19,705 | |
| 交易性金融资产 | 8,012,634,116 | 6,172,961,422 | 316,575,219 | |
| 其中：股票投资 | 202,939,645 | 176,856,709 | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 7,809,694,471 | 5,996,104,713 | 316,575,219 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 194,110,822 | 84,010,055 | - | |
| 应收证券清算款 | 10,329,242 | 2,067,496 | 618,403 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 327,935 | 186,735 | - | |
| 应收申购款 | 14,880,960 | 60,543,272 | 16,657 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 8,320,411,876 | 6,348,267,453 | 319,712,739 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | 403,071,395 | - | 60,012,143 | |
| 应付证券清算款 | 7 | 2,374,436 | - | |
| 应付赎回款 | 130,503,211 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 2,727,600 | 1,785,637 | 87,151 | |
| 应付托管费 | 818,280 | 535,691 | 26,145 | |
| 应付销售服务费 | 348,033 | 115,505 | 63,954 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 45,990 | 50,286 | 920 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 610,280 | 353,334 | 135,291 | |
| 负债合计 | 538,124,796 | 5,214,889 | 60,325,603 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,300,376,131 | 6,021,082,668 | 251,913,632 | |
| 未分配利润 | 481,910,949 | 321,969,895 | 7,473,504 | |
| 所有者权益合计 | 7,782,287,080 | 6,343,052,563 | 259,387,136 | |
| 负债和所有者权益总计 | 8,320,411,876 | 6,348,267,453 | 319,712,739 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。