基金经理：刘泽序
| 单位净值:1.0999 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0999 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国投瑞银创新医疗混合C(021546)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,186,579 | 4,445,176 | 3,949,350 | |
| 结算备付金 | 63,601 | 51,751 | 60,989 | |
| 存出保证金 | 15,942 | 19,117 | 12,957 | |
| 交易性金融资产 | 55,052,109 | 47,162,602 | 43,422,347 | |
| 其中：股票投资 | 55,052,109 | 46,147,117 | 43,422,347 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | 1,015,485 | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 2,862,970 | 1,802,297 | 902,369 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 49,349 | - | 3,679 | |
| 应收申购款 | 299,768 | 3,832 | 6,879 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 61,530,319 | 53,484,774 | 48,358,570 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | 253,425 | 1 | |
| 应付赎回款 | 15,029 | 411,568 | 24,570 | |
| 应付管理人报酬 | 60,207 | 56,850 | 47,442 | |
| 应付托管费 | 10,034 | 9,475 | 7,907 | |
| 应付销售服务费 | 2,005 | 1,695 | 1,252 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 87,435 | 144,180 | 103,338 | |
| 负债合计 | 174,711 | 877,194 | 184,510 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 65,585,887 | 67,580,024 | 62,741,686 | |
| 未分配利润 | -4,230,278 | -14,972,444 | -14,567,626 | |
| 所有者权益合计 | 61,355,609 | 52,607,580 | 48,174,060 | |
| 负债和所有者权益总计 | 61,530,319 | 53,484,774 | 48,358,570 | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。