基金经理：张戈
| 单位净值:1.5983 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:1.5983 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证软件服务指数发起C(021536)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 19,349,835 | 4,126,703 | ||
| 结算备付金 | 73,439 | 221,085 | ||
| 存出保证金 | 73,584 | 15,643 | ||
| 交易性金融资产 | 173,646,869 | 60,679,692 | ||
| 其中：股票投资 | 172,234,306 | 60,679,692 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 1,412,562 | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 3,088,380 | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 3,625,685 | 881,325 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 199,857,792 | 65,924,448 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 433,724 | ||
| 应付赎回款 | 18,587,787 | 1,388,525 | ||
| 应付管理人报酬 | 59,498 | 23,767 | ||
| 应付托管费 | 14,875 | 5,942 | ||
| 应付销售服务费 | 26,547 | 9,878 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 92,623 | 31,195 | ||
| 负债合计 | 18,781,329 | 1,893,031 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 128,686,695 | 47,058,576 | ||
| 未分配利润 | 52,389,767 | 16,972,841 | ||
| 所有者权益合计 | 181,076,463 | 64,031,417 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 199,857,792 | 65,924,448 | ||
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。