单位(元)天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
2,716,408 |
2,619,244 |
| 结算备付金 |
105,723 |
191,448 |
| 存出保证金 |
16,443 |
11,547 |
| 交易性金融资产 |
42,204,386 |
40,954,553 |
| 其中：股票投资 |
42,204,386 |
40,954,553 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
1,932,020 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
403,250 |
305,478 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
47,378,229 |
44,082,270 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
211,100 |
| 应付赎回款 |
2,864,825 |
482,776 |
| 应付管理人报酬 |
19,559 |
14,702 |
| 应付托管费 |
4,890 |
3,676 |
| 应付销售服务费 |
5,174 |
5,601 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
48,977 |
26,399 |
| 负债合计 |
2,943,425 |
744,254 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
35,406,331 |
36,355,084 |
| 未分配利润 |
9,028,474 |
6,982,932 |
| 所有者权益合计 |
44,434,804 |
43,338,016 |
| 负债和所有者权益总计 |
47,378,229 |
44,082,270 |
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