基金经理：洪明华
| 单位净值:3.0574 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:3.0574 | 截止日期:2026/9/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:25.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘中证半导体材料设备主题指数发起C(021533)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 385,933,873 | 25,094,131 | 2,716,408 | 2,619,244 |
| 结算备付金 | 4,387,779 | 329,478 | 105,723 | 191,448 |
| 存出保证金 | 433,256 | 221,272 | 16,443 | 11,547 |
| 交易性金融资产 | 3,752,469,191 | 379,693,103 | 42,204,386 | 40,954,553 |
| 其中：股票投资 | 3,752,469,191 | 379,693,103 | 42,204,386 | 40,954,553 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 73,885 | 1,932,020 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 492,016,601 | 19,387,592 | 403,250 | 305,478 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,635,240,700 | 424,799,462 | 47,378,229 | 44,082,270 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 300,178,794 | 2,856,472 | - | 211,100 |
| 应付赎回款 | 144,049,583 | 21,078,214 | 2,864,825 | 482,776 |
| 应付管理人报酬 | 665,220 | 124,452 | 19,559 | 14,702 |
| 应付托管费 | 166,305 | 31,113 | 4,890 | 3,676 |
| 应付销售服务费 | 286,600 | 54,623 | 5,174 | 5,601 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 669,277 | 228,395 | 48,977 | 26,399 |
| 负债合计 | 446,015,779 | 24,373,269 | 2,943,425 | 744,254 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 965,860,902 | 222,080,906 | 35,406,331 | 36,355,084 |
| 未分配利润 | 3,223,364,019 | 178,345,287 | 9,028,474 | 6,982,932 |
| 所有者权益合计 | 4,189,224,921 | 400,426,193 | 44,434,804 | 43,338,016 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,635,240,700 | 424,799,462 | 47,378,229 | 44,082,270 |
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