单位(元)兴华兴利债券C(021518)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
8,617,910 |
6,901,048 |
| 结算备付金 |
1,516,766 |
12,291 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
77,143,269 |
58,006,111 |
| 其中：股票投资 |
13,020,307 |
- |
| 基金投资 |
- |
5,226,420 |
| 债券投资 |
64,122,962 |
52,779,691 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
101,223 |
4,385,063 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
87,379,168 |
69,304,513 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
8,000,420 |
4,000,845 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
3,175,354 |
47,652 |
| 应付管理人报酬 |
20,597 |
12,534 |
| 应付托管费 |
6,866 |
4,178 |
| 应付销售服务费 |
9,689 |
5,869 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
603 |
4,859 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
215,154 |
90,970 |
| 负债合计 |
11,428,683 |
4,166,908 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,003,042 |
62,620,887 |
| 未分配利润 |
6,947,442 |
2,516,718 |
| 所有者权益合计 |
75,950,484 |
65,137,605 |
| 负债和所有者权益总计 |
87,379,168 |
69,304,513 |
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