单位(元)博时黄金ETF联接E(021499)资产负债表 |
| 报告期 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
832,164,880 |
| 结算备付金 |
331,057,088 |
| 存出保证金 |
13,710,544 |
| 交易性金融资产 |
10,797,632,734 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 基金投资 |
10,797,583,245 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,953,667 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
36,733,439 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
12,014,252,352 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
51,024,451 |
| 应付管理人报酬 |
484,868 |
| 应付托管费 |
96,974 |
| 应付销售服务费 |
2,862,398 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
534,148 |
| 负债合计 |
55,002,838 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,589,197,940 |
| 未分配利润 |
5,370,051,573 |
| 所有者权益合计 |
11,959,249,514 |
| 负债和所有者权益总计 |
12,014,252,352 |
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