基金经理：孙笑悦
| 单位净值:0.9156 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.9156 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国医疗产业混合发起式C(021451)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,238,744 | 1,603,062 | 1,405,590 | |
| 结算备付金 | 24,604 | 1,616 | 4,690 | |
| 存出保证金 | 18,933 | 2,342 | 2,595 | |
| 交易性金融资产 | 39,312,683 | 10,206,907 | 9,651,106 | |
| 其中：股票投资 | 39,312,683 | 10,206,907 | 9,651,106 | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 442,914 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | 2,540 | - | |
| 应收申购款 | 1,208,190 | 231 | 141 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 45,246,069 | 11,816,697 | 11,064,122 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 4 | 327,830 | - | |
| 应付赎回款 | 524,226 | 31,476 | 2,643 | |
| 应付管理人报酬 | 46,281 | 11,046 | 11,425 | |
| 应付托管费 | 7,714 | 1,841 | 1,904 | |
| 应付销售服务费 | 12,608 | 196 | 99 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 40,439 | 20,277 | 15,086 | |
| 负债合计 | 631,272 | 392,665 | 31,158 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,564,845 | 11,366,856 | 10,781,782 | |
| 未分配利润 | -1,950,048 | 57,176 | 251,182 | |
| 所有者权益合计 | 44,614,797 | 11,424,032 | 11,032,964 | |
| 负债和所有者权益总计 | 45,246,069 | 11,816,697 | 11,064,122 | |
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