单位(元)工银薪金货币D(021447)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
9,058,624,529 |
7,840,977,305 |
结算备付金 |
374,314 |
8,266,449 |
存出保证金 |
54,073 |
24,415 |
交易性金融资产 |
22,643,751,559 |
17,292,606,108 |
其中:股票投资 |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
22,456,026,080 |
16,835,913,773 |
资产支持证券投资 |
187,725,479 |
456,692,335 |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
9,104,934,377 |
1,680,752,148 |
应收证券清算款 |
100,049,753 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
121,371,361 |
24,284,323 |
其他资产 |
90 |
450 |
资产总计 |
41,029,160,056 |
26,846,911,198 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
6,402,940,427 |
2,210,453,157 |
应付证券清算款 |
- |
8,219 |
应付赎回款 |
1,011,510 |
3,071,079 |
应付管理人报酬 |
4,108,096 |
3,227,707 |
应付托管费 |
1,369,365 |
1,075,902 |
应付销售服务费 |
2,207,274 |
1,927,604 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
53,923 |
142,115 |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
1,356,581 |
3,353,262 |
其他负债 |
735,622 |
485,740 |
负债合计 |
6,413,782,797 |
2,223,744,786 |
所有者权益 |
实收基金 |
34,615,377,258 |
24,623,166,412 |
未分配利润 |
- |
- |
所有者权益合计 |
34,615,377,258 |
24,623,166,412 |
负债和所有者权益总计 |
41,029,160,056 |
26,846,911,198 |
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