基金经理：魏军
| 单位净值:0.9867 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.0205 | 截止日期:2026/7/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康红利低波ETF联接A(021415)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,416,242 | 9,729,898 | ||
| 结算备付金 | 52,199 | 51,828 | ||
| 存出保证金 | - | - | ||
| 交易性金融资产 | 226,081,700 | 175,114,654 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 226,081,700 | 175,114,654 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 280,755 | 1,786,191 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 238,830,896 | 186,682,571 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | - | ||
| 应付赎回款 | 466,537 | 894,774 | ||
| 应付管理人报酬 | 4,249 | 3,147 | ||
| 应付托管费 | 1,062 | 787 | ||
| 应付销售服务费 | 5,630 | 7,568 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 30,457 | 31,655 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 27,001 | 12,764 | ||
| 负债合计 | 534,936 | 950,695 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 227,997,827 | 170,751,975 | ||
| 未分配利润 | 10,298,133 | 14,979,900 | ||
| 所有者权益合计 | 238,295,960 | 185,731,876 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 238,830,896 | 186,682,571 | ||
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