基金经理：曹世宇
| 单位净值:2.0249 | 净值增长率:1.07% | 累计净值:2.0249 | 截止日期:2026/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A(021397)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 7,642,781 | 6,280,760 | 2,741,743 | |
| 结算备付金 | - | 105,637 | 61,449 | |
| 存出保证金 | 42,111 | 41,233 | 10,218 | |
| 交易性金融资产 | 114,943,816 | 93,780,558 | 32,450,494 | |
| 其中：股票投资 | - | 3,016,507 | - | |
| 基金投资 | 114,943,816 | 90,662,780 | 32,349,718 | |
| 债券投资 | - | 101,271 | 100,776 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 901,663 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 397,893 | 2,545,024 | 675,256 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 123,928,263 | 102,753,212 | 35,939,159 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | 399,926 | |
| 应付赎回款 | 2,776,408 | 3,235,090 | 864,302 | |
| 应付管理人报酬 | 2,573 | 3,673 | 954 | |
| 应付托管费 | 515 | 735 | 191 | |
| 应付销售服务费 | 14,740 | 12,860 | 3,018 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 87,325 | - | 1,641 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 147,038 | 32,259 | 16,013 | |
| 负债合计 | 3,028,598 | 3,284,617 | 1,286,044 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 67,995,452 | 76,832,989 | 28,495,012 | |
| 未分配利润 | 52,904,212 | 22,635,607 | 6,158,104 | |
| 所有者权益合计 | 120,899,665 | 99,468,596 | 34,653,116 | |
| 负债和所有者权益总计 | 123,928,263 | 102,753,212 | 35,939,159 | |
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