基金经理：林心龙
| 单位净值:1.7717 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:1.7717 | 截止日期:2026/3/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)天弘上证科创板100指数增强发起C(021386)资产负债表 |
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| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,815,040 | 1,233,946 | ||
| 结算备付金 | 70,268 | 80,804 | ||
| 存出保证金 | 4,366 | 4,495 | ||
| 交易性金融资产 | 26,755,049 | 21,074,893 | ||
| 其中：股票投资 | 26,452,357 | 20,872,064 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 302,692 | 202,829 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 536,563 | 245,834 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 29,181,286 | 22,639,972 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | 610 | 47 | ||
| 应付赎回款 | 1,063,758 | 182,415 | ||
| 应付管理人报酬 | 14,091 | 11,690 | ||
| 应付托管费 | 2,349 | 1,948 | ||
| 应付销售服务费 | 4,741 | 3,720 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | - | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 18,662 | 25,918 | ||
| 负债合计 | 1,104,210 | 225,738 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,900,527 | 20,759,740 | ||
| 未分配利润 | 5,176,548 | 1,654,494 | ||
| 所有者权益合计 | 28,077,075 | 22,414,234 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 29,181,286 | 22,639,972 | ||
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