基金经理：李庆阳
| 单位净值:1.2254 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:1.2254 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C(021315)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,889,502 | 3,117,706 | 5,979,478 | 1,634,748 |
| 结算备付金 | - | 21,799 | 18,379 | 67,531 |
| 存出保证金 | 23,105 | 22,340 | 37,001 | 4,346 |
| 交易性金融资产 | 47,500,043 | 41,645,963 | 61,850,739 | 24,804,538 |
| 其中：股票投资 | 46,993,944 | 41,645,963 | 61,850,739 | 24,804,538 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 506,099 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 263,293 | 1,132,708 | 1,532,160 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 158,829 | 305,306 | 1,143,016 | 212,151 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 50,834,772 | 46,245,822 | 70,560,773 | 26,723,313 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,141,469 | 2,288,156 | 5,317,937 | 425,817 |
| 应付管理人报酬 | 19,516 | 19,673 | 29,294 | 12,053 |
| 应付托管费 | 3,903 | 3,935 | 5,859 | 2,411 |
| 应付销售服务费 | 3,964 | 5,281 | 11,135 | 2,259 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,036 | 32,768 | 33,255 | 13,641 |
| 负债合计 | 1,230,891 | 2,349,814 | 5,397,481 | 456,180 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 31,054,849 | 30,440,560 | 48,031,140 | 20,542,454 |
| 未分配利润 | 18,549,032 | 13,455,448 | 17,132,153 | 5,724,679 |
| 所有者权益合计 | 49,603,881 | 43,896,008 | 65,163,292 | 26,267,133 |
| 负债和所有者权益总计 | 50,834,772 | 46,245,822 | 70,560,773 | 26,723,313 |
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