基金经理：林嵩
| 单位净值:0.9451 | 净值增长率:4.30% | 累计净值:0.9451 | 截止日期:2026/5/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021293)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 820,855 | 661,725 | 689,755 | |
| 结算备付金 | 5,507 | 0 | 91,823 | |
| 存出保证金 | 10,978 | 1,316 | 9,749 | |
| 交易性金融资产 | 12,746,693 | 9,164,562 | 8,665,600 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | 12,746,693 | 9,164,562 | 8,665,600 | |
| 债券投资 | - | - | - | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | |
| 应收证券清算款 | 4,405 | - | - | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 28,391 | 156 | 13,400 | |
| 其他资产 | 164,415 | - | 5 | |
| 资产总计 | 13,781,243 | 9,827,759 | 9,470,332 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 96,682 | - | 129,005 | |
| 应付赎回款 | 131,781 | 381 | 3,992 | |
| 应付管理人报酬 | 283 | 242 | 424 | |
| 应付托管费 | 57 | 48 | 85 | |
| 应付销售服务费 | 335 | 64 | 11 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | - | - | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 9,373 | 4,463 | 10,153 | |
| 负债合计 | 238,512 | 5,199 | 143,671 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 14,743,732 | 10,898,391 | 10,217,607 | |
| 未分配利润 | -1,201,001 | -1,075,831 | -890,945 | |
| 所有者权益合计 | 13,542,731 | 9,822,560 | 9,326,661 | |
| 负债和所有者权益总计 | 13,781,243 | 9,827,759 | 9,470,332 | |
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