基金经理：刘海燕
| 单位净值:0.8747 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:0.8747 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C(021281)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,651 | 553,184 | 216,115 | 127,996 |
| 结算备付金 | 24,539 | 14,243 | 1,127 | 1,288 |
| 存出保证金 | 13,850 | 6,009 | 1,178 | 558 |
| 交易性金融资产 | 15,583,246 | 13,705,920 | 9,605,796 | 9,336,934 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 14,776,055 | 13,504,480 | 9,301,711 | 8,932,221 |
| 债券投资 | 807,191 | 201,440 | 304,085 | 404,713 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 42,889 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 37,354 | 54,772 | 31,799 | 192 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,683,639 | 14,377,016 | 9,856,015 | 9,466,968 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 62,003 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 55,684 | 113,214 | 44,377 | 6,405 |
| 应付管理人报酬 | 317 | 356 | 233 | 228 |
| 应付托管费 | 63 | 71 | 47 | 46 |
| 应付销售服务费 | 908 | 738 | 74 | 36 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 28 | 2 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 19,447 | 13,053 | 19,447 | 13,000 |
| 负债合计 | 138,450 | 127,433 | 64,178 | 19,715 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 19,621,704 | 15,779,359 | 10,955,939 | 10,342,362 |
| 未分配利润 | -4,076,515 | -1,529,776 | -1,164,102 | -895,109 |
| 所有者权益合计 | 15,545,190 | 14,249,583 | 9,791,837 | 9,447,253 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,683,639 | 14,377,016 | 9,856,015 | 9,466,968 |
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