基金经理：钱厚翔
| 单位净值:2.0672 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:2.0672 | 截止日期:2026/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.57亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)永赢上证科创板100指数增强发起A(021278)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,970,546 | 1,556,556 | 467,066 | 1,121,678 |
| 结算备付金 | 327,969 | 158,640 | 137,572 | 119,341 |
| 存出保证金 | 26,997 | 7,402 | 8,304 | 2,291 |
| 交易性金融资产 | 150,095,628 | 31,582,360 | 17,319,229 | 19,050,369 |
| 其中：股票投资 | 145,406,950 | 30,670,925 | 16,812,005 | 19,050,369 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,688,679 | 911,435 | 507,224 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 146,983 | 81,020 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,611,633 | 423,624 | 11,693 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 159,032,774 | 33,728,583 | 18,090,848 | 20,374,699 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 306,031 | - | 99,993 | - |
| 应付证券清算款 | 3,694,562 | 862,294 | - | 91,102 |
| 应付赎回款 | 917,175 | 190,955 | 195,319 | - |
| 应付管理人报酬 | 82,159 | 18,002 | 12,670 | 13,605 |
| 应付托管费 | 15,405 | 3,375 | 2,376 | 2,551 |
| 应付销售服务费 | 26,451 | 3,876 | 2,087 | 2,836 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 188,287 | 38,052 | 43,653 | 57,395 |
| 负债合计 | 5,230,069 | 1,116,554 | 356,098 | 167,489 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 85,525,881 | 25,789,800 | 15,919,733 | 20,974,395 |
| 未分配利润 | 68,276,825 | 6,822,228 | 1,815,017 | -767,185 |
| 所有者权益合计 | 153,802,706 | 32,612,028 | 17,734,750 | 20,207,210 |
| 负债和所有者权益总计 | 159,032,774 | 33,728,583 | 18,090,848 | 20,374,699 |
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