基金经理：楼华锋
| 单位净值:3.0320 | 净值增长率:-1.22% | 净值增长率:-1.22% | 累计净值:3.0320 | 截止日期:2026/5/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴业聚利灵活配置混合C(021265)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 78,288,202 | 91,763,842 | 22,677,191 | 13,505,681 |
| 结算备付金 | 27,356,159 | 10,653,004 | 10,692,595 | 19,617,675 |
| 存出保证金 | 6,006,959 | 5,566,843 | 1,272,273 | 1,482,882 |
| 交易性金融资产 | 533,321,515 | 474,403,082 | 266,457,256 | 361,106,201 |
| 其中：股票投资 | 505,514,751 | 446,781,878 | 249,242,478 | 330,536,188 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 27,806,764 | 27,621,203 | 17,214,778 | 30,570,014 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 25,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 34,499,667 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 164,898 | 45,829 | 113,695 | 3,211 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 645,137,733 | 607,432,600 | 301,213,010 | 430,215,317 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 15,183,159 | 52,643,329 | 7,822,339 | 4,098,880 |
| 应付赎回款 | 123,754 | 41,870 | 71,655 | 3,554 |
| 应付管理人报酬 | 597,388 | 496,712 | 285,173 | 424,288 |
| 应付托管费 | 49,782 | 41,393 | 23,764 | 35,357 |
| 应付销售服务费 | 56,394 | 45,095 | 10,931 | 4,261 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 77,323 | 10,427 | - | 3,676 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 760,080 | 453,138 | 360,817 | 696,037 |
| 负债合计 | 16,847,881 | 53,731,964 | 8,574,679 | 5,266,054 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 226,579,605 | 247,428,059 | 140,687,163 | 225,342,214 |
| 未分配利润 | 401,710,247 | 306,272,577 | 151,951,168 | 199,607,049 |
| 所有者权益合计 | 628,289,852 | 553,700,635 | 292,638,331 | 424,949,263 |
| 负债和所有者权益总计 | 645,137,733 | 607,432,600 | 301,213,010 | 430,215,317 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。