基金经理：金泽宇
| 单位净值:1.1516 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.1940 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国中证中央企业红利ETF发起式联接C(021244)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,979,818 | 4,005,270 | 1,402,040 | 1,692,290 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 43,181,850 | 46,613,431 | 24,738,857 | 28,898,846 |
| 其中：股票投资 | - | 62,470 | - | - |
| 基金投资 | 43,181,850 | 46,550,961 | 24,738,857 | 28,898,846 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 212,298 | 2,503,983 | 107,638 | 69,756 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 47,373,966 | 53,122,685 | 26,248,535 | 30,660,892 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,807,508 | 3,307,875 | 63,149 | 114,109 |
| 应付管理人报酬 | 321 | 1,137 | 548 | 731 |
| 应付托管费 | 107 | 227 | 110 | 146 |
| 应付销售服务费 | 3,175 | 2,248 | 1,350 | 2,270 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 6,988 | 339 | 326 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 51,952 | 13,000 | 19,447 | 13,000 |
| 负债合计 | 1,863,063 | 3,331,476 | 84,943 | 130,583 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 45,896,686 | 44,691,828 | 25,226,666 | 29,469,431 |
| 未分配利润 | -385,783 | 5,099,382 | 936,926 | 1,060,878 |
| 所有者权益合计 | 45,510,902 | 49,791,209 | 26,163,592 | 30,530,309 |
| 负债和所有者权益总计 | 47,373,966 | 53,122,685 | 26,248,535 | 30,660,892 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。