基金经理：顾昕
| 单位净值:1.3229 | 净值增长率:-1.71% | 净值增长率:-1.71% | 累计净值:1.3229 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.75亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安北证50成份指数发起式C(021173)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 37,000,466 | 47,216,400 | 84,396,288 | 44,658,964 |
| 结算备付金 | 345,798 | 553,514 | 2,153,448 | 2,430,173 |
| 存出保证金 | 314,438 | 828,286 | 1,190,042 | 306,124 |
| 交易性金融资产 | 550,910,617 | 712,372,639 | 692,198,952 | 412,981,869 |
| 其中：股票投资 | 550,910,617 | 712,372,639 | 692,198,952 | 412,981,869 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 25,044,869 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,237,546 | 16,725,816 | 7,953,342 | 22,917,573 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 604,808,865 | 777,696,654 | 812,936,940 | 483,294,702 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,732,027 | 1,724,769 | - | 74 |
| 应付赎回款 | 11,890,715 | 16,978,207 | 81,885,280 | 39,742,087 |
| 应付管理人报酬 | 249,265 | 335,535 | 330,666 | 210,526 |
| 应付托管费 | 49,853 | 67,107 | 66,133 | 42,105 |
| 应付销售服务费 | 82,557 | 110,685 | 105,572 | 61,845 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 163,523 | 341,209 | 331,961 | 171,817 |
| 负债合计 | 17,167,941 | 19,557,512 | 82,719,613 | 40,228,455 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 342,654,181 | 388,258,465 | 367,891,548 | 298,101,712 |
| 未分配利润 | 244,986,743 | 369,880,677 | 362,325,779 | 144,964,535 |
| 所有者权益合计 | 587,640,924 | 758,139,142 | 730,217,327 | 443,066,247 |
| 负债和所有者权益总计 | 604,808,865 | 777,696,654 | 812,936,940 | 483,294,702 |
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