基金经理：马俊飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2025/11/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳慧理财货币C(021169)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 372,643,922 | 3,801,259,384 | 316,933,652 | |
| 结算备付金 | - | - | - | |
| 存出保证金 | - | - | - | |
| 交易性金融资产 | 3,899,830,217 | 3,065,234,050 | 1,489,415,772 | |
| 其中：股票投资 | - | - | - | |
| 基金投资 | - | - | - | |
| 债券投资 | 3,899,830,217 | 3,065,234,050 | 1,489,415,772 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | 665,794,126 | 3,817,179,186 | 1,263,058,498 | |
| 应收证券清算款 | - | - | 89,428,156 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | - | - | - | |
| 应收申购款 | 5,250,565 | 52,173,849 | 603,208,594 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 4,943,518,830 | 10,735,846,468 | 3,762,044,673 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | - | - | - | |
| 应付赎回款 | 50,738 | 125,935 | - | |
| 应付管理人报酬 | 670,058 | 944,803 | 342,265 | |
| 应付托管费 | 157,661 | 222,307 | 80,533 | |
| 应付销售服务费 | 728,832 | 1,015,780 | 232,128 | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | 29,253 | 19,976 | 8,404 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | 197,737 | 474,333 | 757,523 | |
| 其他负债 | 160,839 | 323,523 | 180,271 | |
| 负债合计 | 1,995,117 | 3,126,656 | 1,601,125 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,941,523,713 | 10,732,719,811 | 3,760,443,548 | |
| 未分配利润 | 0 | 0 | 0 | |
| 所有者权益合计 | 4,941,523,713 | 10,732,719,811 | 3,760,443,548 | |
| 负债和所有者权益总计 | 4,943,518,830 | 10,735,846,468 | 3,762,044,673 | |
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