基金经理：马俊飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00016 | 截止日期:2026/10/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳慧理财货币C(021169)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 679,796,473 | 623,858,192 | 372,643,922 | 3,801,259,384 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,418,910,949 | 5,698,917,941 | 3,899,830,217 | 3,065,234,050 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,418,910,949 | 5,698,917,941 | 3,899,830,217 | 3,065,234,050 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 702,270,856 | 665,794,126 | 3,817,179,186 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 916,272 | 88,204,098 | 5,250,565 | 52,173,849 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,099,623,694 | 7,113,251,087 | 4,943,518,830 | 10,735,846,468 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 8,162 | - | 50,738 | 125,935 |
| 应付管理人报酬 | 1,028,240 | 935,008 | 670,058 | 944,803 |
| 应付托管费 | 241,939 | 220,002 | 157,661 | 222,307 |
| 应付销售服务费 | 920,780 | 923,927 | 728,832 | 1,015,780 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 27,411 | 25,628 | 29,253 | 19,976 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 218,542 | 235,102 | 197,737 | 474,333 |
| 其他负债 | 289,109 | 267,551 | 160,839 | 323,523 |
| 负债合计 | 2,734,183 | 2,607,217 | 1,995,117 | 3,126,656 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,096,889,512 | 7,110,643,871 | 4,941,523,713 | 10,732,719,811 |
| 未分配利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | 7,096,889,512 | 7,110,643,871 | 4,941,523,713 | 10,732,719,811 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,099,623,694 | 7,113,251,087 | 4,943,518,830 | 10,735,846,468 |
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