基金经理：邹巍
| 单位净值:1.1427 | 净值增长率:0.51% | 累计净值:1.1427 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中泰红利量化选股股票发起C(021168)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,033,360 | 1,154,640 | 1,313,788 | 1,706,446 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 11,165,797 | 12,823,460 | 16,048,667 | 17,809,535 |
| 其中：股票投资 | 11,165,797 | 12,823,460 | 16,048,667 | 17,809,535 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 32 | 6,845 | 1,011 | 3,510 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 12,199,189 | 13,984,945 | 17,363,466 | 19,519,491 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,232 | 1,029 | 3,524 | 2,659 |
| 应付管理人报酬 | 12,787 | 14,312 | 16,697 | 19,739 |
| 应付托管费 | 2,131 | 2,385 | 2,783 | 3,290 |
| 应付销售服务费 | 458 | 569 | 1,940 | 2,761 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,480 | 5,000 | 2,480 | 75,000 |
| 负债合计 | 23,087 | 23,295 | 27,423 | 103,449 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 11,702,741 | 12,298,890 | 16,631,898 | 18,433,338 |
| 未分配利润 | 473,361 | 1,662,760 | 704,144 | 982,704 |
| 所有者权益合计 | 12,176,102 | 13,961,650 | 17,336,042 | 19,416,042 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,199,189 | 13,984,945 | 17,363,466 | 19,519,491 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。