基金经理：陈曦
| 单位净值:1.0978 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.0978 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.96亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,134,591 | 1,424,483 | 10,450,718 | |
| 结算备付金 | 123,370 | 35,826 | 21,291 | |
| 存出保证金 | 5,387 | 5,766 | 1,823 | |
| 交易性金融资产 | 101,755,718 | 53,194,840 | 38,571,372 | |
| 其中：股票投资 | 2,855,577 | 2,177,339 | 937,916 | |
| 基金投资 | 93,046,555 | 48,406,042 | 35,101,871 | |
| 债券投资 | 5,853,586 | 2,611,459 | 2,531,585 | |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | |
| 衍生金融资产 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | 6,900,000 | |
| 应收证券清算款 | 99,829 | 110,000 | 5,379,150 | |
| 应收利息 | - | - | - | |
| 应收股利 | 34,197 | - | - | |
| 应收申购款 | 8,013 | 46,655 | 429,486 | |
| 其他资产 | - | - | - | |
| 资产总计 | 104,161,104 | 54,817,569 | 61,753,839 | |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | |
| 交易性金融负债 | - | - | - | |
| 衍生金融负债 | - | - | - | |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | |
| 应付证券清算款 | 999,820 | - | 10,309,308 | |
| 应付赎回款 | 74,737 | - | - | |
| 应付管理人报酬 | 52,973 | 26,700 | 18,873 | |
| 应付托管费 | 13,243 | 6,675 | 4,365 | |
| 应付销售服务费 | - | - | - | |
| 应付交易费用 | - | - | - | |
| 应交税费 | - | 32,145 | 1,197 | |
| 应付利息 | - | - | - | |
| 应付利润 | - | - | - | |
| 其他负债 | 86,962 | 31,739 | 54,546 | |
| 负债合计 | 1,227,734 | 97,260 | 10,388,289 | |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 94,246,483 | 51,056,848 | 50,095,469 | |
| 未分配利润 | 8,686,887 | 3,663,462 | 1,270,082 | |
| 所有者权益合计 | 102,933,370 | 54,720,310 | 51,365,551 | |
| 负债和所有者权益总计 | 104,161,104 | 54,817,569 | 61,753,839 | |
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