基金经理：吴敌
| 单位净值:1.0422 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0422 | 截止日期:2025/12/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集享债券A(021136)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,355,223 | 9,486,995 | ||
| 结算备付金 | 31,850 | 716,306 | ||
| 存出保证金 | 48,785 | 84,000 | ||
| 交易性金融资产 | 81,951,042 | 256,968,304 | ||
| 其中：股票投资 | 12,255,358 | 23,170,460 | ||
| 基金投资 | - | - | ||
| 债券投资 | 69,695,684 | 233,797,844 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | 2,500,273 | 11,136,361 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | 28,867 | - | ||
| 应收申购款 | 1,266 | 210 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 85,917,306 | 278,392,176 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | 24,002,385 | ||
| 应付证券清算款 | 349,467 | 4 | ||
| 应付赎回款 | 172,905 | 10,907,591 | ||
| 应付管理人报酬 | 49,542 | 150,093 | ||
| 应付托管费 | 12,386 | 37,523 | ||
| 应付销售服务费 | 1,948 | 9,698 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 3,421 | 11,086 | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 98,490 | 214,224 | ||
| 负债合计 | 688,159 | 35,332,604 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 84,941,419 | 238,970,134 | ||
| 未分配利润 | 287,728 | 4,089,438 | ||
| 所有者权益合计 | 85,229,147 | 243,059,572 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 85,917,306 | 278,392,176 | ||
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