单位(元)宏利活期友货币E(021134)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
101,055,608 |
806,426,709 |
1,004,488,271 |
| 结算备付金 |
- |
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- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
5,158,181,325 |
2,133,957,789 |
1,200,124,377 |
| 其中：股票投资 |
- |
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- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
5,158,181,325 |
2,133,957,789 |
1,200,124,377 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,949,893,866 |
1,058,469,842 |
946,921,493 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
37,920,865 |
9,395,386 |
2,205,462 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
7,247,051,664 |
4,008,249,727 |
3,153,739,602 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
561,208,756 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
1,481,740 |
1,034,677 |
733,140 |
| 应付托管费 |
274,396 |
191,607 |
135,767 |
| 应付销售服务费 |
459,210 |
524,903 |
621,746 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
2,279 |
2,141 |
1,152 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
217,467 |
156,754 |
411,063 |
| 其他负债 |
217,664 |
274,731 |
173,257 |
| 负债合计 |
563,861,512 |
2,184,814 |
2,076,124 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
6,683,190,152 |
4,006,064,913 |
3,151,663,478 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
6,683,190,152 |
4,006,064,913 |
3,151,663,478 |
| 负债和所有者权益总计 |
7,247,051,664 |
4,008,249,727 |
3,153,739,602 |
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