单位(元)恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
资产 |
银行存款 |
479,446 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
311,366,692 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
307,338,448 |
资产支持证券投资 |
4,028,245 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
56,471,821 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
368,317,959 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
62,251 |
应付托管费 |
15,563 |
应付销售服务费 |
54,599 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
72,785 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
77,753 |
负债合计 |
282,951 |
所有者权益 |
实收基金 |
366,868,658 |
未分配利润 |
1,166,351 |
所有者权益合计 |
368,035,009 |
负债和所有者权益总计 |
368,317,959 |
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