单位(元)恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,990,349 |
490,111 |
479,446 |
| 结算备付金 |
1,015,439 |
15,267 |
- |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
339,462,291 |
87,305,693 |
311,366,692 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
338,628,275 |
83,800,527 |
307,338,448 |
| 资产支持证券投资 |
834,015 |
3,505,166 |
4,028,245 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
-441 |
- |
56,471,821 |
| 应收证券清算款 |
- |
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| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
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| 应收申购款 |
587,875 |
11,528 |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
343,055,512 |
87,822,599 |
368,317,959 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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- |
| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
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- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
57,769 |
14,108 |
62,251 |
| 应付托管费 |
14,442 |
3,527 |
15,563 |
| 应付销售服务费 |
53,916 |
12,290 |
54,599 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
23,599 |
6,382 |
72,785 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
188,916 |
102,321 |
77,753 |
| 负债合计 |
338,642 |
138,629 |
282,951 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
331,908,165 |
85,661,747 |
366,868,658 |
| 未分配利润 |
10,808,705 |
2,022,224 |
1,166,351 |
| 所有者权益合计 |
342,716,871 |
87,683,971 |
368,035,009 |
| 负债和所有者权益总计 |
343,055,512 |
87,822,599 |
368,317,959 |
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