基金经理：许利明
| 单位净值:1.0590 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0590 | 截止日期:2025/4/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)资产负债表 |
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| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,182,551 | 2,335,580 | ||
| 结算备付金 | 845,333 | 94,740 | ||
| 存出保证金 | 94,340 | 1,525 | ||
| 交易性金融资产 | 237,297,244 | 198,646,033 | ||
| 其中：股票投资 | 2,024,190 | 4,148,456 | ||
| 基金投资 | 225,262,354 | 184,577,493 | ||
| 债券投资 | 10,010,700 | 9,920,084 | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | 7,025,851 | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 3,137 | 80 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 239,422,606 | 208,103,808 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | 29,007,658 | 8,611,946 | ||
| 应付证券清算款 | - | 1,329,460 | ||
| 应付赎回款 | - | - | ||
| 应付管理人报酬 | 148,381 | 55,585 | ||
| 应付托管费 | 29,023 | 31,092 | ||
| 应付销售服务费 | - | - | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 167,280 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 134,671 | 52,920 | ||
| 负债合计 | 29,487,013 | 10,081,003 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 200,241,291 | 200,018,394 | ||
| 未分配利润 | 9,694,301 | -1,995,589 | ||
| 所有者权益合计 | 209,935,592 | 198,022,805 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 239,422,606 | 208,103,808 | ||
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