单位(元)华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A(021123)资产负债表 |
报告期 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,182,551 |
2,335,580 |
结算备付金 |
845,333 |
94,740 |
存出保证金 |
94,340 |
1,525 |
交易性金融资产 |
237,297,244 |
198,646,033 |
其中:股票投资 |
2,024,190 |
4,148,456 |
基金投资 |
225,262,354 |
184,577,493 |
债券投资 |
10,010,700 |
9,920,084 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
7,025,851 |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
3,137 |
80 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
239,422,606 |
208,103,808 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
29,007,658 |
8,611,946 |
应付证券清算款 |
- |
1,329,460 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
148,381 |
55,585 |
应付托管费 |
29,023 |
31,092 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
167,280 |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
134,671 |
52,920 |
负债合计 |
29,487,013 |
10,081,003 |
所有者权益 |
实收基金 |
200,241,291 |
200,018,394 |
未分配利润 |
9,694,301 |
-1,995,589 |
所有者权益合计 |
209,935,592 |
198,022,805 |
负债和所有者权益总计 |
239,422,606 |
208,103,808 |
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