单位(元)南方北证50成份指数发起I(021115)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
73,575,121 |
37,111,442 |
1,081,660 |
| 结算备付金 |
2,014,759 |
1,371,118 |
314,895 |
| 存出保证金 |
1,003,614 |
517,241 |
167,330 |
| 交易性金融资产 |
527,656,247 |
441,350,173 |
108,798,566 |
| 其中：股票投资 |
502,425,708 |
415,613,894 |
103,406,792 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
25,230,538 |
25,736,279 |
5,391,774 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
12,453,063 |
5,996,430 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
6,109,072 |
13,555,654 |
736,425 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
622,811,877 |
499,902,059 |
111,098,876 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
22,005,864 |
22,911,882 |
800,000 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
247,553 |
| 应付赎回款 |
71,567,333 |
38,818,007 |
948,434 |
| 应付管理人报酬 |
233,966 |
233,578 |
42,110 |
| 应付托管费 |
46,793 |
46,716 |
8,422 |
| 应付销售服务费 |
97,331 |
99,163 |
13,879 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
166,457 |
108,619 |
93,669 |
| 负债合计 |
94,117,744 |
62,217,966 |
2,154,068 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
395,936,905 |
439,607,981 |
151,558,133 |
| 未分配利润 |
132,757,228 |
-1,923,888 |
-42,613,325 |
| 所有者权益合计 |
528,694,132 |
437,684,093 |
108,944,808 |
| 负债和所有者权益总计 |
622,811,877 |
499,902,059 |
111,098,876 |
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