基金经理：夏浩洋
| 单位净值:0.7585 | 净值增长率:3.38% | 累计净值:0.8160 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,277,611 | 15,560,920 | 15,663,825 | 1,358,251 |
| 结算备付金 | 66,610 | 74 | 2,712,034 | 4,837 |
| 存出保证金 | 50,606 | 1 | 2,467 | 56 |
| 交易性金融资产 | 166,857,431 | 173,854,636 | 147,301,292 | 19,546,055 |
| 其中：股票投资 | - | 162,803,476 | 147,301,292 | 19,243,726 |
| 基金投资 | 166,857,431 | 11,051,160 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 302,328 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 7,727 | - | - | 216,895 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 397,023 | 134,684 |
| 应收申购款 | 1,352,765 | 806,882 | 2,205,778 | 92,219 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 183,612,750 | 190,222,513 | 168,282,419 | 21,352,995 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,735,454 | 99 | - |
| 应付赎回款 | 7,987,903 | 3,895,372 | 12,093,127 | 440,632 |
| 应付管理人报酬 | 1,525 | 78,229 | 63,002 | 9,098 |
| 应付托管费 | 508 | 15,646 | 12,600 | 1,820 |
| 应付销售服务费 | 18,267 | 15,789 | 13,133 | 966 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 48 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 74,592 | 45,619 | 23,655 | 20,923 |
| 负债合计 | 8,082,844 | 5,786,109 | 12,205,616 | 473,439 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 237,104,502 | 158,815,933 | 124,164,067 | 19,996,974 |
| 未分配利润 | -61,574,595 | 25,620,470 | 31,912,736 | 882,582 |
| 所有者权益合计 | 175,529,907 | 184,436,403 | 156,076,803 | 20,879,556 |
| 负债和所有者权益总计 | 183,612,750 | 190,222,513 | 168,282,419 | 21,352,995 |
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