基金经理：张羽翔
| 单位净值:1.8076 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.8076 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A(021088)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | ||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,748,065 | 1,488,278 | ||
| 结算备付金 | 44,653 | 18,582 | ||
| 存出保证金 | 39,730 | 5,036 | ||
| 交易性金融资产 | 69,717,276 | 15,755,735 | ||
| 其中：股票投资 | - | - | ||
| 基金投资 | 69,717,276 | 15,755,735 | ||
| 债券投资 | - | - | ||
| 资产支持证券投资 | - | - | ||
| 衍生金融资产 | - | - | ||
| 买入返售金融资产 | - | - | ||
| 应收证券清算款 | - | - | ||
| 应收利息 | - | - | ||
| 应收股利 | - | - | ||
| 应收申购款 | 229,365 | 44,571 | ||
| 其他资产 | - | - | ||
| 资产总计 | 75,779,091 | 17,312,202 | ||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | ||
| 交易性金融负债 | - | - | ||
| 衍生金融负债 | - | - | ||
| 卖出回购金融资产款 | - | - | ||
| 应付证券清算款 | - | 92,189 | ||
| 应付赎回款 | 1,592,362 | 164,172 | ||
| 应付管理人报酬 | 1,946 | 495 | ||
| 应付托管费 | 389 | 99 | ||
| 应付销售服务费 | 1,017 | 756 | ||
| 应付交易费用 | - | - | ||
| 应交税费 | 107,342 | - | ||
| 应付利息 | - | - | ||
| 应付利润 | - | - | ||
| 其他负债 | 7,439 | 15,000 | ||
| 负债合计 | 1,710,495 | 272,710 | ||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,506,686 | 16,010,294 | ||
| 未分配利润 | 24,561,909 | 1,029,197 | ||
| 所有者权益合计 | 74,068,595 | 17,039,492 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 75,779,091 | 17,312,202 | ||
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