单位(元)国联中证500指数增强A(021051)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
18,156,572 |
5,847,544 |
| 结算备付金 |
1,097,053 |
784,434 |
| 存出保证金 |
704,088 |
823,622 |
| 交易性金融资产 |
65,059,462 |
97,537,736 |
| 其中：股票投资 |
65,040,755 |
91,062,725 |
| 基金投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
18,707 |
6,475,011 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,224,719 |
899,024 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
88,241,894 |
105,892,361 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
12,771,087 |
2,020,246 |
| 应付管理人报酬 |
32,807 |
44,029 |
| 应付托管费 |
6,561 |
8,806 |
| 应付销售服务费 |
6,495 |
16,380 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
11,129 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
70,149 |
11,500 |
| 负债合计 |
12,898,229 |
2,100,960 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
59,593,226 |
89,139,563 |
| 未分配利润 |
15,750,439 |
14,651,838 |
| 所有者权益合计 |
75,343,665 |
103,791,401 |
| 负债和所有者权益总计 |
88,241,894 |
105,892,361 |
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