单位(元)景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
10,224,890 |
5,989,225 |
1,817,482 |
| 结算备付金 |
779,767 |
492,229 |
320,830 |
| 存出保证金 |
27,915 |
42,900 |
28,513 |
| 交易性金融资产 |
216,039,392 |
202,972,814 |
162,546,890 |
| 其中：股票投资 |
23,597,326 |
24,991,952 |
22,129,043 |
| 基金投资 |
186,358,530 |
170,412,905 |
130,690,067 |
| 债券投资 |
6,083,535 |
7,567,957 |
9,727,781 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
957,331 |
868,876 |
853,634 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
55,383 |
- |
- |
| 应收申购款 |
66,267 |
103,572 |
11,999 |
| 其他资产 |
10,222 |
9,887 |
6,973 |
| 资产总计 |
228,161,167 |
210,479,504 |
165,586,321 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
2,800,544 |
| 应付证券清算款 |
1,018,895 |
1,055,575 |
943,438 |
| 应付赎回款 |
2,059 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
76,470 |
74,912 |
70,226 |
| 应付托管费 |
26,530 |
25,492 |
17,627 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
45,303 |
- |
58 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
104,115 |
209,606 |
145,854 |
| 负债合计 |
1,273,373 |
1,365,585 |
3,977,747 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
226,608,880 |
225,091,996 |
186,556,191 |
| 未分配利润 |
278,914 |
-15,978,077 |
-24,947,617 |
| 所有者权益合计 |
226,887,794 |
209,113,918 |
161,608,574 |
| 负债和所有者权益总计 |
228,161,167 |
210,479,504 |
165,586,321 |
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