基金经理：赵思轩
| 单位净值:1.0882 | 净值增长率:-1.30% | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:1.0882 | 截止日期:2026/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 12,998,312 | 16,436,605 | 10,224,890 | 5,989,225 |
| 结算备付金 | 30,097 | 144,674 | 779,767 | 492,229 |
| 存出保证金 | 23,721 | 29,333 | 27,915 | 42,900 |
| 交易性金融资产 | 183,983,969 | 206,629,546 | 216,039,392 | 202,972,814 |
| 其中：股票投资 | 16,129,945 | 14,666,489 | 23,597,326 | 24,991,952 |
| 基金投资 | 167,854,024 | 187,513,975 | 186,358,530 | 170,412,905 |
| 债券投资 | - | 4,449,082 | 6,083,535 | 7,567,957 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,470,903 | 8,166,956 | 957,331 | 868,876 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 57,765 | 55,383 | - |
| 应收申购款 | 8,862 | 63,564 | 66,267 | 103,572 |
| 其他资产 | 15,066 | 11,453 | 10,222 | 9,887 |
| 资产总计 | 199,530,931 | 231,539,897 | 228,161,167 | 210,479,504 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1 | - | 1,018,895 | 1,055,575 |
| 应付赎回款 | 3,699,012 | 4,185,783 | 2,059 | - |
| 应付管理人报酬 | 63,288 | 88,362 | 76,470 | 74,912 |
| 应付托管费 | 21,356 | 28,032 | 26,530 | 25,492 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 47,485 | 33,222 | 45,303 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 80,649 | 179,292 | 104,115 | 209,606 |
| 负债合计 | 3,911,790 | 4,514,691 | 1,273,373 | 1,365,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 171,078,416 | 210,492,916 | 226,608,880 | 225,091,996 |
| 未分配利润 | 24,540,724 | 16,532,290 | 278,914 | -15,978,077 |
| 所有者权益合计 | 195,619,140 | 227,025,206 | 226,887,794 | 209,113,918 |
| 负债和所有者权益总计 | 199,530,931 | 231,539,897 | 228,161,167 | 210,479,504 |
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