单位(元)南方上海金ETF发起联接I(021004)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
1,092,337 |
22,249,148 |
3,714,555 |
| 结算备付金 |
848,209 |
7,841,831 |
657,595 |
| 存出保证金 |
2,367,378 |
311,568 |
532,170 |
| 交易性金融资产 |
872,854,277 |
447,583,544 |
101,477,244 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
809,436,734 |
430,728,561 |
96,343,101 |
| 债券投资 |
52,553,135 |
16,195,585 |
5,134,143 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
8,037 |
- |
1,000,000 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
30,849,904 |
6,265,292 |
2,699,410 |
| 其他资产 |
- |
- |
4,937,310 |
| 资产总计 |
908,020,143 |
484,251,383 |
115,018,283 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
20,505,924 |
1,799,354 |
4,101,204 |
| 应付证券清算款 |
- |
9,605,164 |
3,129,780 |
| 应付赎回款 |
9,037,690 |
16,814,080 |
2,418,448 |
| 应付管理人报酬 |
30,052 |
14,348 |
4,558 |
| 应付托管费 |
6,010 |
2,870 |
912 |
| 应付销售服务费 |
174,848 |
79,957 |
12,333 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
74,385 |
130,000 |
4,972 |
| 负债合计 |
29,828,909 |
28,445,773 |
9,672,206 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
558,338,505 |
351,907,553 |
89,806,549 |
| 未分配利润 |
319,852,728 |
103,898,058 |
15,539,528 |
| 所有者权益合计 |
878,191,234 |
455,805,610 |
105,346,077 |
| 负债和所有者权益总计 |
908,020,143 |
484,251,383 |
115,018,283 |
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